Paano makagamit ng isang trailing stop loss

Nilalaman

Mga hakbang
Bahagi 1 ng 2: Trailing Stop Loss
Bahagi 2 ng 2: Pagtatakda ng isang Trailing Stop Loss ng isang Oredra
Mga Tip
Mga babala

Ang isang trailing stop loss (trailing stop) ay isang uri ng isang order ng palitan, o order. Ang pagpapatupad ng order na ito ay magreresulta sa pagbebenta ng iyong pamumuhunan kung ang presyo ay bumaba sa ibaba ng isang tiyak na antas. Ang isang trailing stop loss order ay maaaring gawing simple ang desisyon sa pagbebenta - ginagawa itong mas makatuwiran at hindi gaanong emosyonal. Ito ay inilaan para sa mga namumuhunan na nais na i-minimize ang mga panganib, pinapayagan silang i-minimize ang pagkalugi at makuha ang maximum na posibleng benepisyo. Sa pamamagitan ng isang sumusunod na order ng pagkawala ng pagkawala, awtomatiko na nangyayari ang lahat, kaya't ikaw o ang iyong account manager ay hindi kailangang patuloy na subaybayan ang presyo ng pag-aari.

Mga hakbang

Bahagi 1 ng 2: Trailing Stop Loss

1 Alamin kung paano gumagana ang isang trailing stop loss order. Ang isang trailing stop loss ay isang uri ng order ng nagbebenta na awtomatikong nababagay kasunod ng mga pagbagu-bago ng presyo sa palitan. Talaga, ang isang trailing stop loss order ay nagbabago habang tumataas ang presyo ng asset. Halimbawa:
- Bumili ka ng isang asset para sa $ 25.
- Ang halaga ng asset ay tumaas sa $ 27.
- Nagtakda ka ng isang trailing nagbebenta ng pagkawala ng pagkawala na may trailing na halagang $ 1.
- Kahit na tumaas ang presyo, ang trailing stop (ang presyo kung saan ibebenta ang asset) ay mananatiling $ 1 sa ibaba ng kasalukuyang presyo.
- Ang presyo ng asset ay umabot sa $ 29 at nagsimulang mahulog. Ang trailing stop loss ay $ 28.
- Kapag ang presyo ay umabot sa $ 28, ang iyong pagkakasunod-sunod na pagkawala ng pagkawala ay magiging isang order ng palitan at ibebenta ang assets. Sa puntong ito, maaayos ang iyong kita (sa kondisyon na may isang mamimili).
2 Alamin kung ano ang isang tradisyonal na pagkawala ng pagtigil. Ang isang tradisyonal na pagkawala ng pagkawala ay isang order na idinisenyo upang awtomatikong limitahan ang pagkalugi. Hindi tulad ng isang sumusunod na order ng pagkawala ng pagkawala, hindi ito susundan o ayusin sa mga pagbabago sa presyo ng pag-aari.
- Ang isang tradisyonal na order ng pag-stop loss ay itinakda sa isang tukoy na presyo at hindi nagbabago. Halimbawa:
- Bumili ka ng isang asset sa halagang $ 30.
- Itinakda mo ang iyong tradisyunal na pagkawala ng pagtigil sa $ 28. Sa kasong ito, ibebenta ang asset sa halagang $ 28.
- Kung ang presyo ay tumataas sa $ 35 at biglang bumaba, ibebenta mo pa rin ito sa halagang $ 28. Sa gayon, hindi mo mai-save ang mga potensyal na hindi natanto na kita na iyong nakuha mula sa kamakailang pagtaas ng presyo.
3 Alamin kung paano makakatulong sa iyo ang isang pagkakasunud-sunod ng trailing stop loss na ma-maximize ang kita. Gumamit ng isang trailing stop loss order sa halip na ibenta ang asset sa isang paunang natukoy na presyo. Kapag tumaas ang presyo ng iyong pamumuhunan, awtomatikong magbabago ang order.
- Ipagpalagay na sa isang tradisyonal na order ng pagkawala ng pagkawala, nagpasya kang magbenta ng isang asset na nagkakahalaga ng $ 15. Naglagay ka ng nakabinbing order ng pagbebenta (halimbawa, sa halagang $ 10), na hindi mababago, at ang pagkawala ng tigil ay $ 13.5. Kung ang halaga ng asset ay tumaas sa $ 20, magiging aktibo pa rin ang antas ng pagbebenta ng $ 10. Kung bumaba ang halaga ng assets, ibebenta mo ito sa halagang $ 10. Kung mayroong isang pagwawasto sa antas na 13.5, ang order ng stop loss ay papatayin.
- Ipagpalagay na sa isang trailing stop loss order, nagpasya kang bumili ng isang asset na nagkakahalaga ng $ 15.Sa halip na isang tradisyonal na order ng stop loss (halimbawa, $ 13.5), ang isang sumusunod na order ng pagkawala ng pagkawala ay maaaring itakda sa 10% ng kasalukuyang presyo. Kung ang halaga ng asset ay tumaas sa $ 20, ang stop loss ay papatayin kung ang presyo ay bumaba ng 10%. Nangangahulugan ito na ang iyong order ng stop loss ay mapupunan ng $ 18 (10% mas mababa mula sa $ 20). Kung gumamit ka ng isang tradisyonal na order ng pagkawala ng pagkawala, mapupunan ito ng $ 13.5 at mawawala sa iyo ang kita na iyong nakuha mula sa paglago ng assets.
4 Gumamit ng isang simpleng maagap na diskarte. Sa pamamagitan ng isang trailing stop loss order, ikaw o ang iyong account manager ay hindi kailangang manu-manong baguhin ang mga halaga upang maisagawa ang order. Ang sumusunod na order ay awtomatikong mababago batay sa halaga ng pag-aari. Ang isang sumusunod na order ng pagkawala ng pagkawala ay medyo madaling mailagay.

Bahagi 2 ng 2: Pagtatakda ng isang Trailing Stop Loss ng isang Oredra

1 Alamin kung ang isang trailing stop loss order ay magagamit mo. Hindi pinapayagan ka ng bawat broker na gamitin ang diskarteng ito. Bilang karagdagan, ang isang order ng trailing stop loss ay hindi magagamit sa bawat uri ng account. Alamin kung ang broker ay may kakayahang gumamit ng isang trailing stop.
- Masidhi naming inirerekumenda na mayroon ka ng ganitong uri ng order sa stock.
2 Pag-aralan ang makasaysayang data ng isang tukoy na pag-aari. Napakahalaga na maunawaan ang pagkasumpung ng kasaysayan at paggalaw ng presyo ng isang pag-aari. Sa ganitong paraan, matutukoy mo ang saklaw ng paggalaw ng presyo sa isang tiyak na tagal ng panahon. Gamitin ang impormasyong ito upang matukoy ang isang makatwirang halaga ng paglipat. Kailangan mong makahanap ng isang balanse sa pagitan ng pagpapahintulot sa mga kita na lumago at hindi isara ang mga deal nang maaga.
3 Magpasya kung kailan mo nais na ilagay ang order. Ang isang trailing stop loss order ay maaaring mailagay anumang oras. Maaari itong magawa kaagad pagkatapos ng paunang pagbili, o maaari mong pag-aralan muna ang paggalaw ng pag-aari at maglagay ng pagkakasunud-sunod ng pagkawala ng hintuan sa paglaon.
4 Piliin ang naayos o kamag-anak na halaga. Tulad ng nabanggit kanina, ang isang pagkakasunud-sunod ng trailing stop loss ay maaaring malikha sa dalawang paraan: sa pamamagitan ng pagtatakda ng isang nakapirming presyo o paggamit ng isang kamag-anak na halaga bilang isang porsyento.
- Halimbawa, maaari mong tukuyin ang isang nakapirming halaga ng dolyar (halimbawa, $ 10) o isang halaga ng asset bilang isang porsyento (halimbawa, 5%). Maging tulad nito, ang paglipat ng presyo ay nakatakda na may kaugnayan sa halaga ng pag-aari. Sa isang pagbabago sa presyo ng isang asset, nagbabago rin ang halagang ito.
- Sa pamamagitan ng pagpili ng isang nakapirming halaga ng dolyar, nililimitahan mo ang mga pagkalugi ayon sa mahigpit na halaga ng dolyar kung saan maaaring bumagsak ang presyo ng asset pagkatapos ng isang rali sa rali bago awtomatikong mapunan ang order ng pagbebenta. Ang halaga ng presyo ay hindi maaaring magkaroon ng higit sa dalawang decimal na lugar (nang walang libu-libo).
- Sa pamamagitan ng pagpili ng isang porsyento na halaga, maaari mong matukoy ang naaangkop na saklaw para sa pagtaas at pagbaba ng presyo sa isang pangkalahatang pagtaas. Ang halaga ay dapat nasa pagitan ng 1 at 30% ng kasalukuyang presyo.
- Magkaroon ng kamalayan sa mga panganib. Anuman ang itinakda mong pagkawala ng pagtigil, ang presyo ay maaaring magbago anumang oras. Palaging may peligro na magbabago ang takbo. Iyon ay, sa una ang presyo ay maaaring bumagsak at ang iyong nakabinbing order ng pagbebenta ay isasaaktibo, at pagkatapos nito ay magbabago ang kalakaran, bilang isang resulta kung saan maaabot ang pagkawala ng pagkawala at magkakaroon ka ng pagkalugi.
5 Tukuyin ang isang makatwirang halaga ng pag-slide. Tukuyin kung anong halaga ang magkakaroon ng order ng pagkawala ng iyong trailing. Suriin sa iyong broker upang matukoy ang isang naaangkop na halaga ng dolyar o porsyento para sa iyong order ng paghinto ng pagkawala.
- Sa pamamagitan ng pagtatakda ng masyadong makitid na halaga, mapanganib kang gumawa ng pagbebenta nang maaga.
- Kung itinakda mo ang halagang masyadong malawak, mawawala sa iyo ang potensyal na kita kung ang halaga ng pag-aari ay nagsimulang bumagsak.
6 Ipahiwatig kung kailangan mo ng isang araw o GTC (Magandang Hanggang Kanselahin) ang nakabinbing order. Ang isang pagkakasunud-sunod ng trailing stop loss ay maaaring araw-araw o nakabinbin. Ang pagkakaiba ay nakasalalay sa tagal ng pagkakasunud-sunod ng trailing stop loss.
- Ang isang pang-araw-araw na order ay isang order upang bumili o magbenta ng isang seguridad / pag-aari, na naisakatuparan o awtomatikong kinansela sa loob ng isang araw ng pangangalakal. Kung maglalagay ka ng isang pang-araw-araw na order kapag ang merkado ay sarado, magpapatuloy ito hanggang sa pagsara ng susunod na araw ng kalakalan.
- Ang isang nakabinbing order ng GTC ay karaniwang tumatagal ng 120 araw. Sa madaling salita, makakansela ito pagkalipas ng 120 araw. May mga nakabinbing order na may walang limitasyong tagal.
7 Pumili sa pagitan ng isang order ng merkado at isang order ng limitasyon. Ang order ng merkado ay isang order upang bumili o magbenta ng isang pamumuhunan sa pinakamahusay na kasalukuyang presyo ng merkado. Pinapayagan ka ng isang order ng limitasyon na itakda ang pagbili o pagbebenta ng isang asset sa isang tiyak na presyo, naiiba sa kasalukuyang isa.
- Kapag naabot ang presyo ng pagbili o pagbebenta na iyong tinukoy sa pagkakasunud-sunod ng trailing stop loss, maglagay ng market o limitasyon ang order sa pamamagitan ng pagbebenta ng assets.
8 Ang order ng merkado ay ang default na order. Isasagawa ito anuman ang presyo.